为公司或行业生成下一财政年度的量化财务预测(收入、费用、EBITDA、现金流)并提供敏感性场景与可执行优化建议。适用于投资评估、预算编制与战略决策,交付清晰表格与关键假设,便于顾问和管理层直接使用与沟通。

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变量说明

  • 公司/行业概述
    公司主营业务、客户画像、营收构成、规模
    示例:“公司主营业务为软件开发,客户主要为中小企业,营收主要来自软件销售和订阅服务,年度营收在1亿至5亿之间。”
  • 历史财务数据
    最近2-3年或8个季度的关键财务科目数据
    示例:“最近2年收入分别为1000万和1200万,成本分别为600万和700万,费用包括销售与管理费用200万和研发费用150万。”
  • 预测期
    预测的时间范围
    示例:“12 个月(下一财政年)”
  • 预测粒度
    预测的时间粒度
    示例:“年度”
  • 关键假设
    列出收入增长率、各业务线增长、毛利率目标、费用增长率、CAPEX计划、营运资本比率,并选择场景类型
    示例:“收入增长率5%,毛利率目标30%,费用增长率3%,场景类型为基线。”
  • 会计与货币口径
    会计标准和货币类型
    示例:“IFRS”

使用场景案例

  • 出口制造月度预测
    面向出口为主的制造企业,按月形成下一财年的收入、费用、EBITDA与现金流预测,并内置汇率、原材、关税敏感性及营运资本优化建议。
  • SaaS订阅预测
    面向订阅制SaaS,按月输出收入分解、NRR/流失假设、毛利与费用轨迹、递延收入与现金流预测,并含获客与云成本敏感性。
  • 生鲜零售两年预测
    为区域生鲜零售商提供未来两年按季度的预测,覆盖同店增长、门店拓展、毛利与损耗、营运资本与CAPEX,并含成本与客流敏感性。