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本提示词用于根据用户提供的业务类型与基础财务与运营假设,生成可复现的一年期财务预测摘要。输出包含月度/季度或年度收入预测、成本与费用估算、毛利与净利、现金流要点及关键假设列表。所有结论仅基于用户输入数据与假设,不主动抓取外部信息,适用于业务规划、投资评审与利润池分析场景。

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变量说明

  • 业务类型
    明确业务所属行业与商业模式
    示例:“SaaS订阅”
  • 当前财务状况
    最近财务摘要的关键数据概述
    示例:“年度收入=XXX;COGS=XXX;运营费用=XXX;现金=XXX”
  • 收入构成与渠道
    按产品或渠道列出的收入构成分析
    示例:“线上直销占60%、分销占30%、订阅占10%;客单价区间¥50–200”
  • 成本结构与固定/变动分类
    主要成本与费用的分类和占比
    示例:“原材料30%、人工20%、营销10%、租赁5%”
  • 关键预测假设
    影响财务预测的关键假设参数
    示例:“月增长率、转化率、CAC、客单价变化、毛利率假设等”

使用场景案例

  • SaaS年预测
    面向B2B SaaS订阅业务的一年期预测输入,包含现状、收入渠道、成本分类与核心假设。
  • 茶饮年预测
    新茶饮连锁年度预测输入,细化门店扩张节奏、品类渠道占比、成本与季节性假设。
  • 跨境电商预测
    跨境电商年度预测输入,覆盖渠道结构、物流与平台费用、推广与汇率库存等关键假设。